君享泓源一号

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君享泓源一号A、B两级份额首次参与的最低金额均为人民币100万元,追加参与的最低金额均为人民币1万元。

君享泓源一号产品特点

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基于对价值投资的尊崇,深入理解所投公司的核心优势,对价值和价值变化规律的判断准确。坚持事件驱动投资理念,将深刻理解“事件驱动”与行业/公司深度研究紧密结合;依靠自主的事件深入研究,第一时间发掘出最受市场认同的投资逻辑,最具爆发力的驱动板块或者个股。秉承分散投资和积少成多的投资风格,会做到严格止损,本金安全第一的原则。

君享泓源一号投资组合设计

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(1) 权益类证券(股票、股票型或混合型基金(含ETF和LOF基金)、权证)投资: 0%~95%;其中,权证投资:0%-3%;
(2) 固定收益类证券(央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、国债、金融债、企业债(含可转债)、公司债、可分离交易债券、可交换债券等)投资:0%~90%;
(3)现金及等价物(银行活期存款、货币市场基金、期限在1年内的国债和央行票据、期限为7天以内的债券逆回购等):不低于5%;
(4)证券回购业务:参与证券回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%。
经委托人同意的集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联关系的公司发行的证券,其投资比例不得超过资产净值的7%(关联交易证券名单以管理人提供给托管人的为准)。
  如因一级市场申购发生投资比例超标,应自申购证券可交易之日起10个交易日内将投资比例降至许可范围内;如因证券市场波动、证券发行人合并、集合资产管理计划规模变动等管理人之外的因素,造成集合计划投资比例超标,管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的 10个交易日内将投资比例降至许可范围内。

君享泓源一号投资范围

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君享泓源一号将主要投资于包括国内依法公开发行上市的股票、权证、基金、各种固定收益产品、股指期货以及中国证监会认可的其他投资品种。
君享泓源一号可参与证券回购业务。
其中,股票投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的 A股(包括一级市场申购、上市公司新股增发和二级市场买卖);基金投资范围包括开放式基金、交易所上市的封闭式证券投资基金和LOF、ETF等;固定收益产品包括新债申购、央行票据、短期融资券、中期票据、国债、金融债、企业债(含可转债)、公司债、可分离交易债券、可交换债券等。

君享泓源一号费率结构

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1、 参与费:0;
2、 退出费:持有不满90个自然日,不得退出;持有不满180个自然日,退出费率为1%;持有满180个自然日,退出费为0;
3、托管费:0.15%;
4、管理费:1.8%

君享泓源一号开放期

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君享泓源一号A级份额开放期为封闭期满后的每月最后一个工作日。开放期内可以办理参与、退出业务。
君享泓源一号B级份额存续期内不设置开放期,不接受投资者的参与和退出业务。

君享泓源一号投资策略

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君享泓源一号基于对中国A股市场的中期波动性将呈现系统性收敛和结构性发散的判断,通过自上而下的资产配置与自下而上的权益类及固定收益类证券精选相结合的基本投资策略,以此获取中长期稳定收益。

君享泓源一号资产配置策略

在具体的资产配置过程中,君享泓源一号将根据量化工具动态判断组合的风险程度和收益特征,决定君享泓源一号资产在股票、股指期货、基金、债券、现金等金融资产上的分布,并进行动态配比以规避系统性风险的影响,最大限度地确保计划资产的安全提升收益。

君享泓源一号股票投资策略

1)行业配置
在行业配置方面,君享泓源一号根据管理人对各行业中长期的发展空间、盈利前景、行业结构以及行业中可选投资标的数量及有效流通市值等要素判断,优化实现各行业权重的合理配置。
2)个股选择
君享泓源一号根据股票库中可选投资标的期望收益率、流动性和市场风险偏好等要素选择风险收益比最具吸引力的个股,并根据投资标的公司股价主要驱动因素的变化动态调整投资组合构成。
A、股票库的建立
君享泓源一号通过具有前瞻性、差异性和时效性的研究,致力于挖掘拥有可持续竞争力的、被市场低估的、具备确定成长性的优势上市公司。具体研究中,通过对公司可持续竞争力、治理结构、管理层素质、业绩成长性及确定性、估值等要素定性与定量结合综合评定,筛选出具备中长期投资价值的公司股票库。
B、选股策略
君享泓源一号通过对股票库中可选投资标的公司未来1-2年期望收益率、股票有效流动性、市场风险偏好等核心要素的综合比较,选择风险收益比最具吸引力的个股,并根据投资标的公司股价驱动主要因素的变化动态调整投资组合构成。

君享泓源一号股指期货投资策略

君享泓源一号在管理人认为在符合一定条件的市场环境中,有必要审慎灵活地综合运用股指期货进行套期保值交易来对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。
  君享泓源一号参与套期保值交易大致可以分为多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值是指在某一时点本集合产品持有或即将持有大量现金,但预期股市整体将会快速上涨,为了控制股票买入成本而先买入股指期货以实现部分锁定将来购入股票的成本,待未来买入股票现货后再将股指期货等多头头寸进行平仓交易。
空头套期保值是指在某一时点本集合产品已持有现货股票投资,但预期股市将整体下跌,为了降低股票组合下行波动风险而卖出股指期货来部分对冲市场系统性下跌风险,待未来股指下跌后或卖出股票现货投资后将股指期货空头头寸进行平仓交易。
君享泓源一号参与股指期货套期时将综合考虑:1) 股指期货交易品种的流动性;2)股指期货交易品种与现货市场的相关度;3)通过股指期货进行套期保值交易的必要性;以及4)股指期货套期保值交易的综合成本,来判断是否进行套期保值交易或套期保值的合理对冲比率[1] 
参考资料
词条标签:
非社会 社会